NSF EuroBic Obrigações Global
Fondo de renta fija a largo plazo
Renta fija
Clase de activos
OICVM
Tipo de fondo
11.3
AUM (M$)
DATOS CLAVE
- Categoría Morningstar : Renta fija flexible global
- Índice de referencia : iBoxx USD Corporates 3-5Y
- Divisa base : USD
- Otras monedas : EUR/CHF/GBP
- Creación del fondo : 01 de julio de 2009
- Domicilio : Luxemburgo
- Tipo de fondo : OICVM
- Tipo de distribución : Acumulación
- Gestor de inversiones : Nevastar Finance Ltd
- Sociedad gestora : Nevastar Finance Luxembourg S.A.
INFORMACIÓN SOBRE FONDOS
- Liquidación : diaria
- Frecuencia de negociación : diaria
- Hora límite : 17:00 CET
- Apalancamiento : Ninguno
- Depositario : Quintet Luxembourg Banco Privado
- Autoridad de supervisión : CSSF
- Auditor : Deloitte Audit S.à.r.l
- Administrador : European Fund Administration S.A.
Clases de acciones
- Clase A (USD) LU1320043661
- Clase A (EUR) LU1320043828
- Clase A (CHF) LU1320043745
- Clase A (GBP) LU1320044040
- Clase I (USD) LU1320044123
- Clase I (EUR) LU1320044479
- Clase I (CHF) LU1320044396
- Clase I (GBP) LU1320044552
Rentabilidades históricas en 06/03/2025 : acción Clase I (USD)
VL y rentabilidades en 06/03/2025: acción Clase I (USD)
| Share Class I (USD) LU1320044123 | Benchmark* | Écart | |
|---|---|---|---|
| ● NAV | 152.82 $ | 311.05 $ | – |
| ● YTD | 1.47% | 1.83% | -0.37% |
| ● 1 mois | 0.68% | 1.08% | -0.40% |
| ● 3 mois | 1.19% | 1.04% | 0.15% |
| ● 1 an | 6.31% | 6.47% | -0.16% |
| ● 3 ans | 9.93% | 8.30% | 1.64% |
| ● Création | 52.82% | 64.48% | -11.66% |
Este subfondo no está protegido por capital ni garantizado. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas de rentabilidades actuales o futuras. Los datos de rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y costes asociados a la compra y venta de participaciones. Las comisiones de gestión, las comisiones de custodia o cualquier otro coste, de conformidad con el folleto, corren a cargo del compartimento y se incluyen en el cálculo del valor liquidativo y la rentabilidad del fondo. El fondo puede cobrar comisiones de entrada y salida a los inversores. Los impuestos, el impuesto sobre los rendimientos, los impuestos sobre los intercambios, los costes de negociación, los costes de custodia u otros costes no cobrados por el fondo pueden ser cobrados a los inversores por la institución en la que tengan la inversión y también depende de la residencia fiscal de los inversores.
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