NSF Diversified Income Fund
Un fonds multi-actifs investissant dans des titres à revenu fixe et des actions pour un revenu stable et une croissance.
Le Fonds cherche à fournir un niveau attractif de revenu courant tout en adhérant à des principes de gestion prudente des investissements. Le Fonds équilibre son portefeuille en investissant généralement 40 % à 60 % de ses actifs totaux dans des instruments à revenu fixe, complétés par des investissements sélectifs dans des actions et des titres liés aux actions. Cette approche garantit un portefeuille bien diversifié visant à fournir un revenu régulier et un potentiel de croissance.
Multi-Asset
Classe d’actifs
OPCVM
Type de fonds
120.8
ACTIFS SOUS GESTION (M$)
FAITS MARQUANTS
- Catégorie Morningstar : USD Cautious Allocation
- Indice de référence :50% Morningstar Global Dividend Yield Focus NR Index / 50% iBoxx USD Corporates 3-5Y Index
- Monnaie de base : Dollar américain
- Autres devises : EUR/GBP/CHF
- Création du fonds : 27 mars 2023
- Domicile : Luxembourg
- Type de fonds : OPCVM
- Type de distribution : Accumulation/Distribution
- Gestionnaire d'investissement : Nevastar Finance Ltd
- Société de gestion : Nevastar Finance Luxembourg S.A.
INFORMATIONS SUR LES FONDS
- Règlement : quotidien
- Fréquence des transactions : quotidienne
- Heure limite : 17:00 CET
- Effet de levier : Aucun
- Dépositaire : Quintet Luxembourg Private Bank
- Autorité de surveillance : CSSF
- Auditeur : Deloitte Audit S.à.r.l
- Administrateur : European Fund Administration S.A.
Catégories d'actions
- USD Classe I Accumulation LU2579893053
- USD Classe I Distribution LU2579893137
- EUR Classe I Accumulation Hedged LU2579893210
- EUR Classe I Distribution Hedged LU2579893301
- GBP Classe I Accumulation Hedged LU2579893640
- GBP Classe I Distribution Hedged LU2579893723
- USD Classe A Accumulation Hedged LU2579892162
- EUR Classe A Accumulation Hedged LU2579892329
- USD Class C Accumulation Hedged LU2637816948
- USD Classe C Distribution Hedged LU2637816781
- GBP Classe A Accumulation Hedged LU2579892832
- USD Classe S Distribution Hedged LU2579894028
- USD Class S Accumulation Hedged LU2579893996
Performances au 24/04/2025 : Part I (USD) Accumulation
VL et Performances au 24/04/2025: Part I (USD) Accumulation
| Share Class I (USD) Accumulation LU2579893053 | Benchmark* | Écart | |
|---|---|---|---|
| ● NAV | 1 160.17 $ | 122.14 $ | – |
| ● YTD | 2.36% | 5.63% | -3.27% |
| ● 1 mois | -1.74% | 0.06% | -1.80% |
| ● 3 mois | 0.27% | 3.88% | -3.61% |
| ● 1 an | 5.51% | 13.32% | -7.81% |
| ● 3 ans | – | 0.00% | – |
| ● Création | 16.02% | 0.00% | 16.02% |
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