NSF EuroBic Obrigações Global
Fonds à revenu fixe à long terme
Revenu fixe
Classe d’actifs
OPCVM
Type de fonds
11.3
ACTIFS SOUS GESTION (M$)
FAITS MARQUANTS
- Catégorie Morningstar : Global Flexible Bond
- Indice de référence : iBoxx USD Corporates 3-5Y
- Monnaie de base : USD
- Autres devises : EUR/CHF/GBP
- Création du fonds : 01 juillet 2009
- Domicile : Luxembourg
- Type de fonds : OPCVM
- Type de distribution : Accumulation
- Gestionnaire d'investissement : Nevastar Finance Ltd
- Société de gestion : Nevastar Finance Luxembourg S.A.
INFORMATIONS SUR LES FONDS
- Règlement : quotidien
- Fréquence des transactions : quotidienne
- Heure limite : 17:00 CET
- Effet de levier : Aucun
- Dépositaire : Quintet Luxembourg Private Bank
- Autorité de surveillance : CSSF
- Auditeur : Deloitte Audit S.à.r.l
- Administrateur : European Fund Administration S.A.
Catégories d'actions
- Classe A (USD) LU1320043661
- Classe A (EUR) LU1320043828
- Classe A (CHF) LU1320043745
- Classe A (GBP) LU1320044040
- Classe I (USD) LU1320044123
- Classe I (EUR) LU1320044479
- Classe I (CHF) LU1320044396
- Classe I (GBP) LU1320044552
Performances au 24/04/2025 : Part I (USD)
VL et Performances au 24/04/2025: Part I (USD)
| Share Class I (USD) LU1320044123 | Benchmark* | Écart | |
|---|---|---|---|
| ● NAV | 152.66 $ | 312.94 $ | – |
| ● YTD | 1.36% | 2.45% | -1.09% |
| ● 1 mois | -0.07% | 0.34% | -0.41% |
| ● 3 mois | 1.07% | 2.15% | -1.08% |
| ● 1 an | 6.32% | 7.92% | -1.60% |
| ● 3 ans | 9.90% | 13.20% | -3.30% |
| ● Création | 52.66% | 65.48% | -12.82% |
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